Résumé du poste : 

Nous recherchons un professionnel motivé et orienté vers les détails pour rejoindre notre équipe en tant que comptable et analyste. Ce rôle consiste à tenir les registres financiers des entités d'investissement, à soutenir le rapport d'un portefeuille d'investissements publics et privés, et à gérer des projets ponctuels. Ce poste combine des responsabilités en comptabilité et en finance, offrant une excellente opportunité à un candidat polyvalent souhaitant évoluer dans un environnement dynamique. Le candidat idéal aura 2 à 3 ans d'expérience pertinente, une solide compréhension des principes comptables et une expérience en rapport de portefeuille. Une expérience avec Yardi et/ou Addepar est un atout, tout comme des progrès vers une certification CPA ou CFA.

Responsabilités principales :

Comptabilité :

• Effectuer des tâches quotidiennes de tenue de livres, y compris les écritures de journal et la gestion des grands livres pour divers investissements et entités d'investissement.
• Réaliser des rapprochements bancaires mensuels pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des registres financiers.
• Contribuer à la préparation de documents pour les audits.
• Gérer les appels de fonds et les distributions liés aux investissements.
• Aider à la préparation des états financiers et autres rapports de conformité, selon les besoins.
• Une expérience avec Yardi est un atout.

Finance :

• Maintenir des registres précis des investissements en suivant les transactions et les évaluations de portefeuille sur Addepar.
• Collaborer avec l'équipe d'investissement pour analyser les données financières et fournir des informations sur la performance du portefeuille.
• Contribuer à la préparation de rapports destinés à nos actionnaires et partenaires, en assurant leur exactitude et leur rapidité.
• Utiliser Addepar pour optimiser et améliorer le reporting des investissements.
• Participer à des projets ponctuels et fournir un soutien lors des évaluations de portefeuille.

Qualifications :

• Formation : Baccalauréat en comptabilité ou finance.
• Expérience : 2 à 3 ans d'expérience pertinente.
• Certifications : Progrès vers une certification CPA ou CFA préférés.
• Maîtrise avancée d'Excel ; une expérience avec Yardi et/ou Addepar est un atout.
• Attention exceptionnelle aux détails, compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches.